한국운용은 24일 이익 퀄리티가 높은 글로벌 기업을 선별해 집중 투자하는 ‘한국투자웰링턴글로벌퀄리티(주식)’펀드를 출시한다고 밝혔다.
이 펀드는 기관자금 기준 전 세계 8위의 미국 웰링턴자산운용이 위탁 운용한다. 웰링턴은 지난 1928년에 설립된 기관자금 전문 운용회사로 지난해 말 기준 전 세계 55개 국가에서 2,100개 기관자금을 운용 중이다. 총 자산 규모는 9,270억달러(약 1,000조원)에 달하며 국내 주요 기관자금도 7조원가량을 굴리고 있다.
한국투자웰링턴글로벌퀄리티펀드는 주가수익비율(PER) 등 전통적인 기업 분석 지표 대신 기업의 잉여현금흐름을 기본으로 △이익의 퀄리티 △밸류에이션(주가 가치) △주주 이익환원 등을 고려해 종목을 선별한다. 회사 측은 “최근 저성장으로 현금흐름이 좋은 기업이 선호되고 있다”며 “특히 성숙기에 있는 기업은 현금흐름이 개선되는 기업의 성과가 좋다”고 설명했다.
올해 3월 말 기준 이 펀드는 마이크로소프트·홈디포·존슨앤존슨 등 글로벌 종목 60~90개에 투자하고 있다. 지역별로는 미국·유럽·신흥국·일본 순이다. 펀드의 최근 1년 수익률은 4.93%로 같은 기간 비교지수(-4.34%) 대비 높은 성과를 보이고 있다.
특히 한국운용은 이 펀드를 비과세 해외 펀드 전용으로 출시하며 시장점유율 1위 자리를 노리고 있다. 지난달 말 기준 비과세 해외 펀드 설정액 1위는 ‘피델리티글로벌인컴(544억원)’이 차지하고 있으며 ‘한국투자베트남그로스’가 349억원으로 뒤를 바짝 쫓고 있다. 김병모 한국운용 마케팅총괄 상무는 “88년 전통의 기관자금 전문회사의 우수한 운용 서비스를 받으면서 세제혜택도 누릴 수 있는 일석이조의 투자상품”이라고 강조했다.
A클래스 기준 선취판매수수료는 납입금액의 1% 이내이며 총보수는 1.668%다. 한국투자증권 전 지점을 통해 가입할 수 있다.
/박민주기자 parkmj@sedaily.com