[모닝터치R]BNK금융지주, 캐피탈 등 자회사 논란에 실적 흔들리지 않을 듯-현대증권

현대증권은 BNK금융지주에 대해 은행 자회사들의 순이자마진(NIM) 추이가 양호하고 경남은행 인수로 대형화한 후 실적이 실망스러운 적이 없다며 BNK캐피탈 논란 후에도 실적이 흔들리지 않을 것으로 전망했다.

구경회 연구원은 6일 보고서를 통해 “부산은행의 NIM은 타 은행과 달리 전분기보다 2bp 상승할 것으로 보인다”며 “올 3·4분기 연결순이익은 전분기대비 12% 감소한 1,450억원으로 전망되지만 일회성 요인에 따른 실적 호조가 있었던 전분기의 기저효과일 뿐”이라고 말했다. 또한 150억원으로 추정되는 BNK캐피탈의 한일월드 렌탈채권 손실과 관련, 500억원의 증자는 레버리지배율 축소를 위한 것이라고 강조했다.



그는 “한일월드 뉴스가 나온 이후 BNK금융의 주가는 7.4% 하락한 부진한 흐름을 보이고 있지만 같은 기간 동안 KRX은행지수도 부진(-4.8%)한 것을 감안하면 투자자들도 한일월드와 관련하여 과도한 우려를 하는 것 같지는 않다”고 덧붙였다.