-우리가 Cyclicals라고 부르는 소재/산업재와 IT는 이익과 주가 변동성이 높은 편이라 동시기에 소외받기 쉬움.
-최근 펀더멘털 대비 과도한 하락세를 보이고 있는 소재 업종의 주가 움직임도 같은 맥락.
-불확실성이 완화되고 주가가 반등 경로를 그리는 구간에서, Cyclicals와 IT의 주가 퍼 포먼스가 상대적으로 가장 양호했다는 점을 상기해야.
-과도한 위험 축소에 대한 반향의 결과이자, 경기 회복 국면에서 나타나는 당연한 현상.
-주가 조정기가 좀 더 지속될 것으로 본다면 지금이라도 비중 축소에 나서는 것이 맞겠지만, 주가 회복이 임박 한 것으로 보이는 현시점에서 매출 확대 신호가 나타나고 있는 Cyclicals와 IT 대표주들을 장바구니에 계속 담아야.
