하나UBS자산운용은 ‘하나UBS코스닥벤처기업&공모주 펀드’를 새로 출시했다고 5일 밝혔다.
하나UBS코스닥벤처기업&공모주 펀드는 펀드 전체 자산의 50% 이상을 의무적으로 코스닥과 벤처기업에 투자하는 코스닥벤처펀드다. 벤처기업 공모주(신주)에 15% 이상을 편입하고 벤처기업 또는 코스닥 중소·중견기업(벤처기업 해제 7년 이내 기업)의 주식에 35% 이상 투자한다. 코스닥 기업이 상장할 때 공모주의 30%를 우선 배정받을 수 있어 펀드 수익률을 높일 수 있을 전망이다.
이 펀드의 가장 큰 특징은 코스닥 150 선물을 이용해 주식 노출도를 낮춰 변동성을 줄이는 전략을 사용한다는 점이다. 벤처기업 신주 15% 유지 요건을 유지하면서 주식 포지션을 제외한 주식 포트폴리오 자산의 일정 수준을 코스닥 150선물 매도한다. 코스닥 종목 분석에 강점을 보유한 하나금융투자 리서치센터가 투자대상 종목군 추천 및 IPO 물량에 대한 투자자문을 제공하고, 하나UBS자산운용이 운용을 담당한다.
정부의 중소 벤처기업 육성 방침에 따라 ‘코스닥벤처펀드’에 3년 이상 투자할 경우 납입한 300만원 한도 내에서 투자금액의 10%가 소득공제 된다(1회에 한해 가능). 소득공제는 투자 후 2년이 되는 날이 속한 과세연도까지 특정연도를 선택할 수 있다.
이진국 하나금융투자 대표이사는 “정부의 새로운 정책에 맞춰 하나금융투자는 하나UBS자산운용과 협업으로 시장을 선도하는 상품을 제공하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.
이번 펀드의 보수는 A클래스가 선취판매수수료 1%에 연 1.295%, C클래스는 1.695%이다. 펀드는 중도 환매수수료가 없어 가입 이후 언제든지 자유롭게 환매가 가능하지만 투자기간 3년이 유지되지 않으면 투자자가 받은 세제혜택은 추징된다. 집합투자증권은 운용결과에 따라 원금손실이 있을 수 있다. 상품 가입은 KEB하나은행, 하나금융투자, 신한은행, 우리은행, IBK기업은행 등의 영업점 및 홈페이지에서 가능하다. 자세한 사항은 해당 영업점 및 고객지원센터로 문의하면 된다.
