업계 처음으로 전환사채(CB)를 운용자산의 70%까지 편입 가능하도록 설계한 주식형 신상품.CB매리트주식투자신탁은 주가 상승시 보유 전환사채를 주식으로 전환해 고수익을 실현함은 물론, 주가 하락시에는 채권에서 발생하는 안정적인 수익을 얻을 수 있는 등 주식형의 고수익성과 채권형의 안정성을 동시에 갖춘게 특징.
실제 CB매리트주식투자신탁의 자산운용은 주식으로 최저 20%의 인텍스를 구성, 기본 포트폴리오로 운영하되 전환사채를 최고 70% 수준까지 편입하도록 돼 있다. 이에따라 주식을 직접 시장에서 매입하지 않고도 주가 상승기에는 전환사채의 주식전환을 통해 안정적인 전환차익을 올릴 수 있다.
특히 전환사채의 경우는 채권 시가평가 대상에서 제외됨에 따라 환매시 채권 시가평가에 따른 불이익이 없다.
CB매리트주식투자신탁은 만기가 1년인 추가형으로 언제든지 추가입금이 가능하며, 3일환매제가 적용된다.
