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삼성자산운용은 삼성그룹 계열사에 집중 투자하는 '삼성그룹밸류인덱스펀드'를 판매하고 있다.
'삼성그룹 밸류인덱스 펀드'는 삼성전자, 삼성중공업, 삼성물산 등 글로벌 경쟁력을 인정받고 있는 삼성 그룹주 18 종목에 집중 투자한다.
이 상품은 '와이즈(WISE)fn'에서 산출하는 삼성그룹 밸류 인덱스 지수의 수익률을 따라간다. 이 지수는 시가총액 방식 대신 자산총액, 순자산, 매출액, 현금흐름, 배당금 등 기업의 내재가치를 적극 반영하여 산출되며 50여개의 분석요인에 따라 종목별 가중치를 부여하고 분기별로 정기적인 리밸런싱을 통해 가중치를 변경한다. 이를 통해 일반적으로 고평가된 주식비중이 높고 저평가된 주식비중이 낮아 적정기업가치를 제대로 반영하지 못하는 시가총액방식의 단점을 보완한다.
펀드의 최저 가입금액 제한은 없으며, 납입금액의 1%를 선취하는 A형(연1.28%+선취수수료 1%별도)과 선취수수료가 없는 C형(연2.08%), 인터넷전용 클래스인 Ce형(연 1.48%)으로 각각 구성된다. 또한 C형의 경우 가입시점부터 1년 단위로 보수가 인하되므로 장기가입에 따른 혜택을 누릴 수 있다. 중도환매의 경우 30일 미만에 환매 시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만에 환매 시 이익금의 30%를 환매수수료로 부과한다.
