토러스투자증권 김형식 연구원은 “동사의 3분기 실적은 매출액 280억원, 영업이익 62억원으로 전망한다”면서 “글로벌 경기 불확실성에 따른 반도체, 디스플레이 등 전방산업 수요 부진으로 2012년 및 2013년 EPS를 각각 5.1%, 4.6% 하향 조정한다”고 말했다.
김 연구원은 또 “실적을 하향한 이유는 삼성전자 반도체 생산 캐파 증가 및 미세공정 전환 속도가 둔화되고 있고 반도체 미세공정에 필요한 Si2H6(디실란)에 경쟁사들이 진입해 단가인하가 발생한 점 등 때문”이라고 덧붙였다.
한편 김 연구원은 “동사는 올해 12월 벤처금융 지분 112만주 및 주식매수선택권 20만주 보호예수가 풀릴 예정이어서 오버행 이슈가 존재한다”면서 “또 최대주주가 지분 48.7%를 보유하고 있어 유통거래량이 적은 것도 주가에 부담이 되고 있어 단기적 트레이딩 관점에서 접근하는 것을 추천한다”고 말했다.
