이 펀드는 지난 2003년 5월 22일 설정된 것으로 설정 이후 20일 현재까지 누적 수익률은 223.04%(A클래스 기준)에 달한다. 최근 3년간 수익률도 15.23%로 같은 기간 동일한 유형의 펀드 수익률 4.08%보다 크게 앞선다.
베어링고배당밸런스드60 펀드는 총 자산의 60%까지 고배당 주식에 투자하고 안정적인 채권에 30% 이하로 투자하는 주식혼합형 펀드다. 이러한 특성으로 인해 포트폴리오 분산 효과와 함께 일반 주식형 펀드보다 변동성은 낮으면서도 채권형 펀드보다 높은 수익을 기대할 수 있다고 베어링자산운용 측은 말했다. 배인수 영업대표는 “시장 불확실성 지속으로 투자자의 위험자산 회피심리가 높아지면서 혼합형 펀드에 대한 관심이 높아지고 있다”며 “오랜 기간 축적된 운용노하우 및 경험을 바탕으로 저평가 우량 배당주 및 안정적인 채권에 균형있게 투자한다”고 밝혔다.
베어링자산운용은 고배당 주식 편입비율에 따라 주식편입비율이 90% 수준인 고배당 주식형 펀드, 주식편입비율이 60% 수준인 고배당 밸런스드 60 주식혼합형 펀드, 주식편입비율이 40% 수준인 고배당 40 플러스 채권혼합형 펀드를 운용 중이다.
